| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | 0.34% | 7.77 |
| 建筑业 | 0.99% | 22.62 |
| 批发和零售业 | 0.64% | 14.63 |
| 制造业 | 8.28% | 189.57 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68% | 15.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.63% | 37.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.32% | 7.23 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 10.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28% | 29.21 |
| 租赁和商务服务业 | 0.45% | 10.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 16.07% | 367.72 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.0% | 22.93 |
| 建筑业 | 0.32% | 16.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.3% | 15.44 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 10.91% | 561.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.35% | 18.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.1% | 108.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.64% | 32.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97% | 49.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 15.59% | 801.97 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.31% | 9.20 |
| 制造业 | 11.45% | 336.17 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.9% | 26.28 |
| 建筑业 | 0.58% | 16.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 9.09 |
| 房地产业 | 1.47% | 43.25 |
| 金融业 | 0.32% | 9.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 9.04 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.96% | 28.28 |
| 合计 | 17.25% | 506.24 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.31% | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% | 9.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.4% | 12.16 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.32% | 9.53 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22% | 36.90 |
| 金融业 | 2.11% | 63.69 |
| 采矿业 | 0.16% | 4.95 |
| 合计 | 19.74% | 595.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 13.37% | 403.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 17.57 |
| 房地产业 | 0.4% | 12.11 |
| 建筑业 | 0.29% | 8.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | 10.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19% | 5.63 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.14% | 4.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.15% | 7.53 |
| 合计 | 7.6% | 387.77 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.98% | 355.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 2.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% | 19.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | 2.61 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 4.49 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% | 23.42 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 3.84% | 234.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 2.74 |
| 金融业 | 0.05% | 3.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 4.43% | 270.95 |
