名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4838 | 0.27% |
弘毅远方中短债E | 1.0106 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14835863.19 |
1.利息收入 | 287962.71 |
存款利息收入 | 249595.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15906172.8 |
股票投资收益 | -16284432.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378259.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
653201.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129145.47 |
减:二、费用 | 1485153.43 |
1.管理人报酬 | 1072158.89 |
2.托管费 | 151125.69 |
3.销售服务费 | 151868.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16321016.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16321016.62 |
一、收入: | -8870956.36 |
1.利息收入 | 263052.37 |
存款利息收入 | 226614.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11212035.4 |
股票投资收益 | -11501807.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289771.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1960602.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117423.88 |
减:二、费用 | 1025698.74 |
1.管理人报酬 | 730507.83 |
2.托管费 | 97401.03 |
3.销售服务费 | 108529.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9896655.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9896655.1 |