名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
弘毅远方高端制造混合… | 0.4838 | 0.27% |
弘毅远方中短债E | 1.0106 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11096605.66元 |
本期利润 | -10411047.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2062元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.26% |
本期基金份额净值增长率 | -20.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10284082.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2298元 |
期末基金资产净值 | 35464534.45元 |
期末基金份额净值 | 0.7923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7507185.17元 |
本期利润 | -6250336.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1076元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.61% |
本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6561626.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1425元 |
期末基金资产净值 | 41422598.47元 |
期末基金份额净值 | 0.8995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.05% |