弘毅远方汽车产业升级混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
116601.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42722013.06 |
| 股票投资 |
42722013.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1400117.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48633476.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167640.73 |
| 应付管理人报酬 |
49787.74 |
| 应付托管费 |
8297.96 |
| 应付销售服务费 |
5595.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110030.46 |
| 负债合计 |
341352.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61032758.82 |
| 所有者权益合计 |
48292124.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
48633476.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7084581.07 |
| 结算备付金 |
116185.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57937502.85 |
| 股票投资 |
57937502.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15195.43 |
| 应收申购款 |
6641.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65160106.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149258.59 |
| 应付管理人报酬 |
78963.9 |
| 应付托管费 |
10528.51 |
| 应付销售服务费 |
9468.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89707.73 |
| 负债合计 |
337927.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72140328.29 |
| 所有者权益合计 |
64822179.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
65160106.92 |
