名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13762254.65 |
1.利息收入 | 156872.57 |
存款利息收入 | 92759.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20567634.3 |
股票投资收益 | 7400740.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11177731.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1989162.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7086147.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123895.13 |
减:二、费用 | 6484415.07 |
1.管理人报酬 | 2969935.1 |
2.托管费 | 808867.99 |
3.销售服务费 | 564945.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1908335.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1908335.17 |
6.其他费用 | 224790.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7277839.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7277839.58 |
一、收入: | 16390646.96 |
1.利息收入 | 85744.3 |
存款利息收入 | 56094.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21287691.94 |
股票投资收益 | 10372292.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9305938.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1609461.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5099256.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116467.1 |
减:二、费用 | 3708546.56 |
1.管理人报酬 | 1715226.56 |
2.托管费 | 490064.69 |
3.销售服务费 | 343791.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1032865.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1032865.79 |
6.其他费用 | 121731.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12682100.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12682100.4 |
一、收入: | 7380122.13 |
1.利息收入 | 478337.7 |
存款利息收入 | 478120.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12692347.77 |
股票投资收益 | 9530926.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3089327.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72093.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5792515.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1952.64 |
减:二、费用 | 2881388.99 |
1.管理人报酬 | 1564762.3 |
2.托管费 | 447074.97 |
3.销售服务费 | 481735.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 302798.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302798.87 |
6.其他费用 | 84173.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4498733.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4498733.14 |