名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57985155.39元 |
本期利润 | 68607313.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88322606.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
期末基金资产净值 | 2096335744.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24904622.57元 |
本期利润 | 39355231.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55228049.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
期末基金资产净值 | 2066750593.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29520906.52元 |
本期利润 | 27672594.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28954103.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 2027399599.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.45% |