名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3466504.35元 |
本期利润 | 4051360.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13933968.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
期末基金资产净值 | 284698033.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0582元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 748774.44元 |
本期利润 | 1424339.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3849809.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
期末基金资产净值 | 109920615.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2774342.69元 |
本期利润 | 2393703.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1537288.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 92974901.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.68% |