| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112182942.15 |
| 1.利息收入 | 62969.3 |
| 存款利息收入 | 21581.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110814159.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108815605.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 1998553.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305813.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17246373.96 |
| 1.管理人报酬 | 9363281.7 |
| 2.托管费 | 1560546.93 |
| 3.销售服务费 | 126353.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5605934.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5605934.08 |
| 6.其他费用 | 244460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94936568.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94936568.19 |
| 一、收入： | 44255209.81 |
| 1.利息收入 | 11651.93 |
| 存款利息收入 | 10686.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32410823.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31872310.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 538512.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11832734.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5303995.73 |
| 1.管理人报酬 | 2702645.89 |
| 2.托管费 | 450440.96 |
| 3.销售服务费 | 28490.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1925658.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1925658.38 |
| 6.其他费用 | 95203.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38951214.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38951214.08 |
| 一、收入： | 4703742.83 |
| 1.利息收入 | 187648.42 |
| 存款利息收入 | 186757.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5063071.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5050010.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 13061.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-546976.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 967969.97 |
| 1.管理人报酬 | 381366.63 |
| 2.托管费 | 63561.09 |
| 3.销售服务费 | 82514.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 362801.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362801.48 |
| 6.其他费用 | 61800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3735772.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3735772.86 |
