名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 112182942.15 |
1.利息收入 | 62969.3 |
存款利息收入 | 21581.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110814159.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108815605.15 |
资产支持证券投资收益 | 1998553.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1305813.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17246373.96 |
1.管理人报酬 | 9363281.7 |
2.托管费 | 1560546.93 |
3.销售服务费 | 126353.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5605934.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5605934.08 |
6.其他费用 | 244460.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94936568.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94936568.19 |
一、收入: | 44255209.81 |
1.利息收入 | 11651.93 |
存款利息收入 | 10686.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32410823.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31872310.56 |
资产支持证券投资收益 | 538512.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11832734.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5303995.73 |
1.管理人报酬 | 2702645.89 |
2.托管费 | 450440.96 |
3.销售服务费 | 28490.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1925658.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1925658.38 |
6.其他费用 | 95203.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38951214.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38951214.08 |
一、收入: | 4703742.83 |
1.利息收入 | 187648.42 |
存款利息收入 | 186757.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5063071.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5050010.1 |
资产支持证券投资收益 | 13061.11 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-546976.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 967969.97 |
1.管理人报酬 | 381366.63 |
2.托管费 | 63561.09 |
3.销售服务费 | 82514.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 362801.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 362801.48 |
6.其他费用 | 61800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3735772.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3735772.86 |