| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 112015.02 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 81633470.23 |
| 股票投资 | 76614519.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5018950.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411080.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 62458.78 |
| 应收申购款 | 1429.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84419369.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121736.88 |
| 应付管理人报酬 | 85175.85 |
| 应付托管费 | 14195.98 |
| 应付销售服务费 | 11217.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162500.0 |
| 负债合计 | 394826.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100890149.55 |
| 所有者权益合计 | 84024542.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 84419369.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3611236.4 |
| 结算备付金 | 111340.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 107192259.51 |
| 股票投资 | 100675476.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6516782.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4998403.88 |
| 应收证券清算款 | 261066.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 112320.0 |
| 应收申购款 | 3242.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116289870.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149398.13 |
| 应付管理人报酬 | 143279.9 |
| 应付托管费 | 23880.01 |
| 应付销售服务费 | 14455.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88968.81 |
| 负债合计 | 419982.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122297492.38 |
| 所有者权益合计 | 115869887.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 116289870.04 |
