名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.72% | -3.34% | 0.15% | -16.40% | -3.56% | -13.84% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
1108|4158 | 4047|4492 | 107|4457 | 3755|4360 | 1526|4236 | 1583|3900 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7866 | 0.7866 | 0.14% | |
2024-08-22 | 0.7855 | 0.7855 | -1.16% | |
2024-08-21 | 0.7947 | 0.7947 | -0.46% | |
2024-08-20 | 0.7984 | 0.7984 | -1.51% | |
2024-08-19 | 0.8106 | 0.8106 | -0.39% |
截至2024-06-30 平安价值领航混合A期末总份额为0.71亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 18.00 | 737.34 | 9.89% |
06186 | 中国飞鹤 | 200.00 | 658.95 | 8.84% |
603444 | 吉比特 | 3.00 | 623.04 | 8.36% |
01579 | 颐海国际 | 50.00 | 597.81 | 8.02% |
09979 | 绿城管理控股 | 108.00 | 534.25 | 7.17% |
301362 | 民爆光电 | 15.00 | 510.90 | 6.86% |
603515 | 欧普照明 | 29.00 | 502.86 | 6.75% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 502.22 | 6.74% |
603551 | 奥普科技 | 39.00 | 382.20 | 5.13% |
00867 | 康哲药业 | 62.00 | 374.60 | 5.03% |