| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.14% | -3.57% | -5.29% | -17.99% | -7.58% | -21.05% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2584|4158 | 4126|4492 | 3192|4457 | 4017|4360 | 2549|4236 | 2794|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7996 | 0.7996 | -0.19% | |
| 2024-08-22 | 0.8011 | 0.8011 | -0.73% | |
| 2024-08-21 | 0.807 | 0.807 | -1.27% | |
| 2024-08-20 | 0.8174 | 0.8174 | -1.57% | |
| 2024-08-19 | 0.8304 | 0.8304 | 0.14% |
截至2024-06-30 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A期末总份额为0.45亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 45.00 | 790.59 | 9.98% |
| 06049 | 保利物业 | 23.00 | 632.51 | 7.98% |
| 01908 | 建发国际集团 | 45.00 | 606.95 | 7.66% |
| 01024 | 快手-W | 14.00 | 598.11 | 7.55% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 526.82 | 6.65% |
| 600153 | 建发股份 | 50.00 | 451.23 | 5.70% |
| 603909 | 建发合诚 | 42.00 | 353.85 | 4.47% |
| 688191 | 智洋创新 | 20.00 | 349.60 | 4.41% |
| 600575 | 淮河能源 | 76.00 | 298.32 | 3.77% |
| 002879 | 长缆科技 | 21.00 | 285.84 | 3.61% |
