| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24918132.0 |
| 1.利息收入 | 7745.51 |
| 存款利息收入 | 4891.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23010933.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23010933.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1776283.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123170.11 |
| 减：二、费用 | 5786450.43 |
| 1.管理人报酬 | 1694998.44 |
| 2.托管费 | 282499.69 |
| 3.销售服务费 | 480569.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3029526.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3029526.21 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19131681.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19131681.57 |
| 一、收入： | 9099491.46 |
| 1.利息收入 | 2666.37 |
| 存款利息收入 | 1909.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7830899.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7830899.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1247869.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18055.9 |
| 减：二、费用 | 1791665.98 |
| 1.管理人报酬 | 487512.38 |
| 2.托管费 | 81252.05 |
| 3.销售服务费 | 113664.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 990412.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990412.09 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7307825.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7307825.48 |
| 一、收入： | 3260847.53 |
| 1.利息收入 | 474255.92 |
| 存款利息收入 | 460941.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4039854.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4039854.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1255046.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1782.9 |
| 减：二、费用 | 861378.38 |
| 1.管理人报酬 | 287451.54 |
| 2.托管费 | 47908.64 |
| 3.销售服务费 | 12263.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 449973.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 449973.58 |
| 6.其他费用 | 52800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2399469.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2399469.15 |
| 一、收入： | 756075.84 |
| 1.利息收入 | 412946.95 |
| 存款利息收入 | 404548.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388013.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388013.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44884.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 176461.66 |
| 1.管理人报酬 | 50928.53 |
| 2.托管费 | 8488.12 |
| 3.销售服务费 | 87.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103872.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103872.59 |
| 6.其他费用 | 12201.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579614.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579614.18 |
