中银恒嘉60天滚动持有短债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1041271.44元 |
| 本期利润 |
1157915.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3300472.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
56301921.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420955.01元 |
| 本期利润 |
488645.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145162.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
3407943.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209810.15元 |
| 本期利润 |
163382.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240523.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
8848832.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.94元 |
| 本期利润 |
17.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2334.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
136939.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
