中银恒嘉60天滚动持有短债E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2342.4 |
交易性金融资产 |
251807180.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
251807180.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1960910.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
254268738.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40006799.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
35096.89 |
应付托管费 |
8774.23 |
应付销售服务费 |
19674.01 |
应付税费 |
20176.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194434.1 |
负债合计 |
40284954.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
201168881.81 |
所有者权益合计 |
213983784.05 |
负债和所有者权益合计 |
254268738.72 |
资产: |
银行存款 |
758034.19 |
结算备付金 |
802424.08 |
存出保证金 |
494.81 |
交易性金融资产 |
94190399.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
94190399.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
243169.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95994522.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21996575.7 |
应付证券清算款 |
6410.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13660.07 |
应付托管费 |
3415.01 |
应付销售服务费 |
4625.47 |
应付税费 |
8691.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103880.64 |
负债合计 |
22137259.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
70620505.97 |
所有者权益合计 |
73857263.79 |
负债和所有者权益合计 |
95994522.84 |
资产: |
银行存款 |
950279.68 |
结算备付金 |
700397.14 |
存出保证金 |
2518.67 |
交易性金融资产 |
119551081.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
119551081.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121204287.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20876230.99 |
应付证券清算款 |
3399.42 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17651.52 |
应付托管费 |
4412.92 |
应付销售服务费 |
5526.54 |
应付税费 |
8191.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178878.47 |
负债合计 |
21094291.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
97345353.52 |
所有者权益合计 |
100109995.98 |
负债和所有者权益合计 |
121204287.3 |
资产: |
银行存款 |
680318.11 |
结算备付金 |
695022.26 |
存出保证金 |
11177.84 |
交易性金融资产 |
201853987.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201853987.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136291.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
203376797.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40505279.45 |
应付证券清算款 |
983.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26764.08 |
应付托管费 |
6691.01 |
应付销售服务费 |
10553.69 |
应付税费 |
11904.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214691.65 |
负债合计 |
40776867.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
159672669.4 |
所有者权益合计 |
162599929.79 |
负债和所有者权益合计 |
203376797.59 |