东海祥苏短债E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41867138.56元 |
本期利润 |
48188534.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
136759942.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
期末基金资产净值 |
2552137592.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16092691.79元 |
本期利润 |
21010360.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33861235.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
期末基金资产净值 |
960604384.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0427元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4938302.46元 |
本期利润 |
4589529.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2779460.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
期末基金资产净值 |
138645227.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0205元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
586432.23元 |
本期利润 |
925048.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2516147.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
期末基金资产净值 |
372388649.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0108元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.08% |