名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 91.45% | 0.12% | 214813.07 |
2024-03-31 | -- | 93.49% | 0.2% | 321043.62 |
2023-12-31 | -- | 109.14% | 0.52% | 255213.76 |
2023-09-30 | -- | 94.07% | 0.15% | 115045.81 |
2023-06-30 | -- | 100.17% | 0.02% | 96060.44 |
2023-03-31 | -- | 99.61% | 0.13% | 135350.71 |
2022-12-31 | -- | 113.01% | 0.84% | 13864.52 |
2022-09-30 | -- | 102.96% | 0.18% | 28326.05 |
2022-06-30 | -- | 84.28% | 0.41% | 37238.86 |