| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113056570.57 |
| 1.利息收入 | 543172.03 |
| 存款利息收入 | 48971.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101192496.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101192496.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11156284.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164618.13 |
| 减：二、费用 | 15190352.82 |
| 1.管理人报酬 | 7204432.38 |
| 2.托管费 | 1921181.89 |
| 3.销售服务费 | 1513667.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3780470.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3780470.41 |
| 6.其他费用 | 302300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97866217.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97866217.75 |
| 一、收入： | 48583412.71 |
| 1.利息收入 | 223174.42 |
| 存款利息收入 | 25668.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38535278.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38535278.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9745764.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79195.33 |
| 减：二、费用 | 5911832.43 |
| 1.管理人报酬 | 3030548.21 |
| 2.托管费 | 808146.14 |
| 3.销售服务费 | 620094.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1073183.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073183.62 |
| 6.其他费用 | 212242.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42671580.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42671580.28 |
| 一、收入： | 14436434.07 |
| 1.利息收入 | 92975.05 |
| 存款利息收入 | 54603.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18152028.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18152028.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3941388.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132819.81 |
| 减：二、费用 | 3577187.09 |
| 1.管理人报酬 | 1604273.24 |
| 2.托管费 | 427806.23 |
| 3.销售服务费 | 398353.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 938875.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938875.76 |
| 6.其他费用 | 67200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10859246.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10859246.98 |
| 一、收入： | 2517528.38 |
| 1.利息收入 | 27399.39 |
| 存款利息收入 | 11669.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1790886.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1790886.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674178.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25064.5 |
| 减：二、费用 | 343928.73 |
| 1.管理人报酬 | 146926.25 |
| 2.托管费 | 39180.34 |
| 3.销售服务费 | 62828.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51439.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51439.85 |
| 6.其他费用 | 33476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2173599.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2173599.65 |
