| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9033 | 1.71% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.903 | 1.71% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.604 | 0.40% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6026 | 0.40% |
| 华泰紫金沪深300指… | 0.909 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4304 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4304 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4304 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4407 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.92% | -3.25% | -3.90% | -14.54% | -16.18% | -20.08% | -30.10% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2247|2609 | 2425|3072 | 1706|3040 | 2114|2899 | 2381|2690 | 1660|2370 | 1251|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7094 | 0.7094 | -0.30% | |
| 2024-08-22 | 0.7115 | 0.7115 | -0.48% | |
| 2024-08-21 | 0.7149 | 0.7149 | -0.67% | |
| 2024-08-20 | 0.7197 | 0.7197 | -0.96% | |
| 2024-08-19 | 0.7267 | 0.7267 | -0.89% |
截至2024-06-30 华泰紫金中证医药50指数发起A期末总份额为0.18亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 244.36 | 10.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 226.53 | 9.45% |
| 603259 | 药明康德 | 5.00 | 201.04 | 8.39% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.00 | 132.59 | 5.53% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.00 | 98.78 | 4.12% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 77.95 | 3.25% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 74.75 | 3.12% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 65.16 | 2.72% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.00 | 63.23 | 2.64% |
| 603392 | 万泰生物 | 0.00 | 51.91 | 2.17% |
