名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
景顺长城货币B | 0.3943 | 1.59% |
景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4428309.3 |
1.利息收入 | 81247.66 |
存款利息收入 | 81247.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3106917.27 |
股票投资收益 | -4850504.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242580.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -133076.64 |
股利收益 | 1634083.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7363851.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90127.52 |
减:二、费用 | 2076704.03 |
1.管理人报酬 | 1391136.17 |
2.托管费 | 208670.4 |
3.销售服务费 | 316532.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2351605.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2351605.27 |
一、收入: | 13327040.75 |
1.利息收入 | 48158.38 |
存款利息收入 | 48158.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5358579.05 |
股票投资收益 | 4156798.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122448.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -83296.02 |
股利收益 | 1162628.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7871002.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49300.6 |
减:二、费用 | 1081552.58 |
1.管理人报酬 | 724413.3 |
2.托管费 | 108662.01 |
3.销售服务费 | 163810.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12245488.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12245488.17 |
一、收入: | 38650803.37 |
1.利息收入 | 390384.03 |
存款利息收入 | 324022.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46419353.06 |
股票投资收益 | 44111667.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74538.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -313114.55 |
股利收益 | 2546261.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9250707.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1091774.23 |
减:二、费用 | 3233326.7 |
1.管理人报酬 | 2262197.01 |
2.托管费 | 339329.49 |
3.销售服务费 | 490600.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35417476.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35417476.67 |
一、收入: | 57079723.82 |
1.利息收入 | 295064.29 |
存款利息收入 | 228702.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24232283.19 |
股票投资收益 | 22258562.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1973720.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32552376.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1449716.22 |
1.管理人报酬 | 1059071.69 |
2.托管费 | 158860.74 |
3.销售服务费 | 192627.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39156.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55630007.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55630007.6 |