| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1968356.57元 |
| 本期利润 | 1168393.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1029640.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 57352836.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2021938.85元 |
| 本期利润 | 5541562.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3324472.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0599元 |
| 期末基金资产净值 | 58842066.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27677585.18元 |
| 本期利润 | 23335410.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1126229.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 67015056.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12689546.63元 |
| 本期利润 | 30440511.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12689546.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 347698032.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.59% |
