| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.87640745 | 0.96% |
| 景顺长城纳斯达克科技… | 1.863 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4472 | 2.46% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3892 | 2.24% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3832 | 2.22% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4902 | 1.87% |
| 景顺长城货币B | 0.5366 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 449156.23 |
| 存出保证金 | 561273.6 |
| 交易性金融资产 | 136776147.08 |
| 股票投资 | 136657139.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119007.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333904.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150411997.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92728.26 |
| 应付管理人报酬 | 118811.48 |
| 应付托管费 | 17821.71 |
| 应付销售服务费 | 28309.03 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160049.83 |
| 负债合计 | 417720.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153325235.17 |
| 所有者权益合计 | 149994276.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 150411997.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8661186.34 |
| 结算备付金 | 894155.54 |
| 存出保证金 | 313747.2 |
| 交易性金融资产 | 125617729.71 |
| 股票投资 | 125389810.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227918.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97490.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135584308.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5709.72 |
| 应付赎回款 | 134849.75 |
| 应付管理人报酬 | 110368.41 |
| 应付托管费 | 16555.26 |
| 应付销售服务费 | 25049.68 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89643.9 |
| 负债合计 | 382177.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127904502.96 |
| 所有者权益合计 | 135202131.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 135584308.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9456284.59 |
| 结算备付金 | 2186208.2 |
| 存出保证金 | 374592.0 |
| 交易性金融资产 | 141310601.33 |
| 股票投资 | 141284599.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26002.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57345.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153385031.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79723.63 |
| 应付管理人报酬 | 133867.17 |
| 应付托管费 | 20080.05 |
| 应付销售服务费 | 30116.24 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50052.7 |
| 负债合计 | 313839.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155883570.1 |
| 所有者权益合计 | 153071191.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 153385031.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49289704.55 |
| 结算备付金 | 10003833.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 578956965.48 |
| 股票投资 | 578956965.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638250503.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 508377.4 |
| 应付托管费 | 76256.61 |
| 应付销售服务费 | 92456.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39156.65 |
| 负债合计 | 716246.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581904249.1 |
| 所有者权益合计 | 637534256.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 638250503.37 |
