日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.8171 | 3.72% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8199 | 3.71% |
中航军民融合精选C | 0.9078 | 1.97% |
中航军民融合精选A | 0.9203 | 1.96% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0262 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4855 | 1.85% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 123.54% | 0.16% | 201624.60 |
2024-03-31 | -- | 120.4% | 0.1% | 201825.16 |
2023-12-31 | -- | 117.82% | 2.78% | 201923.81 |
2023-09-30 | -- | 124.59% | 0.15% | 204651.47 |
2023-06-30 | -- | 98.28% | 0.28% | 200936.07 |
2023-03-31 | -- | 121.63% | 1.32% | 10079.85 |
2022-12-31 | -- | 97.55% | 2.66% | 20036.05 |