日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.8171 | 3.72% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8199 | 3.71% |
中航军民融合精选C | 0.9078 | 1.97% |
中航军民融合精选A | 0.9203 | 1.96% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0262 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4855 | 1.85% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 93539420.06 |
1.利息收入 | 2890748.76 |
存款利息收入 | 2428555.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76008621.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76008621.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14640050.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10149232.05 |
1.管理人报酬 | 4468727.14 |
2.托管费 | 744787.92 |
3.销售服务费 | 488.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4498113.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4498113.38 |
6.其他费用 | 224889.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83390188.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83390188.01 |
一、收入: | 22410794.65 |
1.利息收入 | 2860825.4 |
存款利息收入 | 2411620.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14323176.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14323176.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5226792.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1868947.1 |
1.管理人报酬 | 1380897.97 |
2.托管费 | 230149.69 |
3.销售服务费 | 16.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120320.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120320.26 |
6.其他费用 | 102395.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20541847.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20541847.55 |
一、收入: | -21981.64 |
1.利息收入 | 4646989.44 |
存款利息收入 | 2451345.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4949313.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4949313.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280342.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1289145.61 |
1.管理人报酬 | 970439.41 |
2.托管费 | 161739.94 |
3.销售服务费 | 10.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156956.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1311127.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1311127.25 |