中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2024 年 6 月 30 日的基金份额
净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码 基金简称 份额净值 份额累计净值

004936 中航混改精选 A 0.7431 0.7431

004937 中航混改精选 C 0.7269 0.7269

020907 中航瑞尚利率债 A 1.0066 1.0066

020908 中航瑞尚利率债 C 1.0063 1.0063

019668 中航瑞安三个月定开 A 1.0126 1.0146

019669 中航瑞安三个月定开 C 1.0122 1.0142

019309 中航恒宇港股通价值优选混合 A 0.8890 0.8890

019310 中航恒宇港股通价值优选混合 C 0.8851 0.8851

017581 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 A 1.0264 1.0264

017582 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 C - -

021489 中航趋势领航混合发起 A 0.9987 0.9987

021490 中航趋势领航混合发起 C 0.9985 0.9985

004927 中航军民融合混合 C 0.8820 0.8820

004926 中航军民融合混合 A 0.8941 0.8941

005537 中航新起航 A 0.4125 0.4125

005538 中航新起航 C 0.4051 0.4051


006053 中航瑞景 3 个月定开 A 1.0488 1.2083

006054 中航瑞景 3 个月定开 C 1.1112 1.2157

007555 中航瑞明纯债 A 1.0577 1.7267

007556 中航瑞明纯债 C 1.0798 1.6122

010485 中航瑞晨 87 个月定开债 A 1.0172 1.1572

010486 中航瑞晨 87 个月定开债 C 1.0158 1.1558

011934 中航量化阿尔法六个月持有 A 0.6899 0.6899

011935 中航量化阿尔法六个月持有 C 0.6782 0.6782

014435 中航瑞夏一年定开债发起 A 1.0242 1.0762

014436 中航瑞夏一年定开债发起 C - -

014552 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 A 1.0376 1.1026

014553 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C 1.0330 1.0930

008569 中航瑞智纯债 A 1.0735 1.0735

008570 中航瑞智纯债 C 1.0713 1.0713

015492 中航瑞发 3 个月定开债 A 1.0158 1.0718

015493 中航瑞发 3 个月定开债 C 1.0157 1.0697

013405 中航瑞旭 3 个月定开债 A 1.0371 1.0521

013406 中航瑞旭 3 个月定开债 C 1.0523 1.0673

017284 中航瑞苏纯债 A 1.0242 1.0342

017285 中航瑞苏纯债 C 1.0491 1.0591

018956 中航机遇领航混合发起 A 1.0780 1.0780

018957 中航机遇领航混合发起 C 1.0720 1.0720

017651 中航华证商飞产业指数 A 0.7975 0.7975

017652 中航华证商飞产业指数 C 0.7949 0.7949

014428 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 1.0555 1.0555

180801 中航首钢绿能 REIT - -

508096 中航京能光伏 REIT - -

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率

004133 中航航行宝 A 0.4774 1.7290

015972 中航航行宝 B 0.5156 1.8710

特此公告。

中航基金管理有限公司
2024 年 7 月 1 日
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