日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航趋势领航混合发起… | 1.0038 | 0.64% |
中航趋势领航混合发起… | 1.0035 | 0.64% |
中航瑞明纯债C | 1.0803 | 0.04% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0158 | 0.03% |
中航瑞明纯债A | 1.0581 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4828 | 1.86% |
中航航行宝A | 0.4441 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | 0.05% | 0.33% | 1.15% | 2.16% | 5.34% | -- | -- |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[债券型] | 2.73% | 0.04% | 0.43% | 1.21% | 2.73% | 4.47% | 7.89% | 12.46% |
同类排名[债券型] |
1783|3057 | 373|3354 | 1512|3310 | 1223|3197 | 1873|3059 | 271|2778 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 1.0161 | 1.0721 | -0.01% | |
2024-07-04 | 1.0162 | 1.0722 | 0.01% | |
2024-07-03 | 1.0161 | 1.0721 | 0.03% | |
2024-07-02 | 1.0158 | 1.0718 | 0.04% | |
2024-07-01 | 1.0154 | 1.0714 | -0.04% |
截至2024-03-31 中航瑞发3个月定开债A期末总份额为19.85亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)