名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5067 | 1.71% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4957 | 1.67% |
申万菱信收益宝货币A | 0.442 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 73776.43 |
存出保证金 | 437.81 |
交易性金融资产 | 19644502.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19644502.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2550891.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124319.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22729135.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 299695.07 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3540.23 |
应付托管费 | 885.06 |
应付销售服务费 | 754.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 344875.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21832176.77 |
所有者权益合计 | 22384260.4 |
负债和所有者权益合计 | 22729135.42 |
资产: | |
银行存款 | 49402.37 |
结算备付金 | 202981.56 |
存出保证金 | 1095.7 |
交易性金融资产 | 23802535.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23802535.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 489830.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24545845.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39745.53 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4078.3 |
应付托管费 | 1019.58 |
应付销售服务费 | 1114.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84477.56 |
负债合计 | 130435.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24022902.89 |
所有者权益合计 | 24415410.57 |
负债和所有者权益合计 | 24545845.57 |
资产: | |
银行存款 | 84677.89 |
结算备付金 | 94743.38 |
存出保证金 | 7497.88 |
交易性金融资产 | 34489521.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34489521.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34676441.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6116.53 |
应付托管费 | 1529.12 |
应付销售服务费 | 2320.14 |
应付税费 | 172.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140799.88 |
负债合计 | 150938.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34194384.69 |
所有者权益合计 | 34525502.91 |
负债和所有者权益合计 | 34676441.13 |
资产: | |
银行存款 | 698045.19 |
结算备付金 | 4943448.52 |
存出保证金 | 2510.15 |
交易性金融资产 | 90176704.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90176704.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40004285.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100002.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135924996.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 400000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30839.39 |
应付托管费 | 7709.85 |
应付销售服务费 | 17713.78 |
应付税费 | 1406.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39735.42 |
负债合计 | 497404.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135019698.83 |
所有者权益合计 | 135427591.26 |
负债和所有者权益合计 | 135924996.2 |