| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9965 | 0.10% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0047 | 0.10% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0208 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64592285.66 |
| 1.利息收入 | 37580.17 |
| 存款利息收入 | 15183.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60410897.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60410897.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4143807.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15983157.85 |
| 1.管理人报酬 | 4831759.02 |
| 2.托管费 | 1288468.99 |
| 3.销售服务费 | 74.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9671162.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9671162.52 |
| 6.其他费用 | 191692.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48609127.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48609127.81 |
| 一、收入： | 40236567.59 |
| 1.利息收入 | 25303.2 |
| 存款利息收入 | 5885.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32390809.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32390809.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7820454.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9374789.28 |
| 1.管理人报酬 | 2564252.17 |
| 2.托管费 | 683800.56 |
| 3.销售服务费 | 11.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6024324.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6024324.41 |
| 6.其他费用 | 102400.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30861778.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30861778.31 |
