蜂巢丰泰三个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41630.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1335994002.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1335994002.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339401581.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261136244.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273068.08 |
| 应付托管费 |
72818.13 |
| 应付销售服务费 |
14.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212553.2 |
| 负债合计 |
261694697.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050088179.18 |
| 所有者权益合计 |
1077706883.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339401581.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2632103.69 |
| 结算备付金 |
41556.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1865968088.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1865968088.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1868641748.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284024546.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389919.44 |
| 应付托管费 |
103978.53 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149360.73 |
| 负债合计 |
284667807.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1550042905.93 |
| 所有者权益合计 |
1583973941.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868641748.83 |
