中欧睿见混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1354174.52 |
| 存出保证金 |
534922.66 |
| 交易性金融资产 |
2205611852.21 |
| 股票投资 |
2205611852.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2337532.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302787.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2346611578.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4161827.08 |
| 应付管理人报酬 |
2499807.29 |
| 应付托管费 |
416634.55 |
| 应付销售服务费 |
186143.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828809.59 |
| 负债合计 |
8093222.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2652595653.78 |
| 所有者权益合计 |
2338518356.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2346611578.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334233322.37 |
| 结算备付金 |
4984675.35 |
| 存出保证金 |
898779.79 |
| 交易性金融资产 |
2836747795.66 |
| 股票投资 |
2836747795.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30328072.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
671556.74 |
| 应收申购款 |
5983973.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3213848176.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28580614.19 |
| 应付赎回款 |
5282172.05 |
| 应付管理人报酬 |
3860634.27 |
| 应付托管费 |
643439.04 |
| 应付销售服务费 |
263892.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2731011.33 |
| 负债合计 |
41361763.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2888316520.26 |
| 所有者权益合计 |
3172486412.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3213848176.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173168519.66 |
| 结算备付金 |
44907139.21 |
| 存出保证金 |
943433.84 |
| 交易性金融资产 |
1965251033.74 |
| 股票投资 |
1965251033.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2136894.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476164.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186883185.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21608529.68 |
| 应付赎回款 |
110963.88 |
| 应付管理人报酬 |
2746913.52 |
| 应付托管费 |
457818.91 |
| 应付销售服务费 |
7571.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1476235.84 |
| 负债合计 |
26408032.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2213482804.3 |
| 所有者权益合计 |
2160475152.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186883185.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259250339.07 |
| 结算备付金 |
14738441.55 |
| 存出保证金 |
1120288.99 |
| 交易性金融资产 |
2252971527.69 |
| 股票投资 |
2252971527.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41711367.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
368066.39 |
| 应收申购款 |
3027833.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2573187864.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48713462.07 |
| 应付赎回款 |
40255066.45 |
| 应付管理人报酬 |
3114770.47 |
| 应付托管费 |
519128.41 |
| 应付销售服务费 |
5932.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1522851.9 |
| 负债合计 |
94131212.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486635151.87 |
| 所有者权益合计 |
2479056652.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2573187864.6 |
