名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72871783.67元 |
本期利润 | 91139671.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54476807.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
期末基金资产净值 | 3047606910.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41289086.58元 |
本期利润 | 63918706.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16260431.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
期末基金资产净值 | 2778792197.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26081859.95元 |
本期利润 | 12220666.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11631831.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
期末基金资产净值 | 5191674551.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.22% |