名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2700309.88 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3039188985.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3039188985.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3048548300.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 601852.03 |
应付托管费 | 200617.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138920.58 |
负债合计 | 941389.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2982334315.9 |
所有者权益合计 | 3047606910.94 |
负债和所有者权益合计 | 3048548300.89 |
资产: | |
银行存款 | 581461.74 |
结算备付金 | 2675386.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3304835148.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3304835148.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3308091996.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 527965987.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 870066.63 |
应付托管费 | 290022.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173722.57 |
负债合计 | 529299799.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2749078927.45 |
所有者权益合计 | 2778792197.73 |
负债和所有者权益合计 | 3308091996.97 |
资产: | |
银行存款 | 1322033.39 |
结算备付金 | 2651128.23 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4989667188.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4989667188.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 170056104.71 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29999000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5193695454.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1383783.9 |
应付托管费 | 461261.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175857.5 |
负债合计 | 2020902.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5180042720.47 |
所有者权益合计 | 5191674551.67 |
负债和所有者权益合计 | 5193695454.35 |