名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 114146367.16 |
1.利息收入 | 375245.44 |
存款利息收入 | 95899.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95503225.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95503225.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18267887.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.42 |
减:二、费用 | 23006696.03 |
1.管理人报酬 | 10401641.16 |
2.托管费 | 3467213.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8910241.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8910241.1 |
6.其他费用 | 227600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91139671.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91139671.13 |
一、收入: | 76851402.66 |
1.利息收入 | 212663.13 |
存款利息收入 | 55352.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54009114.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54009114.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22629619.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.0 |
减:二、费用 | 12932696.49 |
1.管理人报酬 | 6403058.34 |
2.托管费 | 2134352.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4282082.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4282082.01 |
6.其他费用 | 113203.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63918706.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63918706.17 |
一、收入: | 21436783.72 |
1.利息收入 | 20154868.79 |
存款利息收入 | 11522553.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15142983.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15142983.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13861193.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124.91 |
减:二、费用 | 9216117.5 |
1.管理人报酬 | 6563897.42 |
2.托管费 | 2187965.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 340854.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 340854.31 |
6.其他费用 | 123400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12220666.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12220666.22 |