名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19901502.95 |
1.利息收入 | 663449.12 |
存款利息收入 | 216918.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8163200.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8163200.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11074853.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3955536.17 |
1.管理人报酬 | 2063275.06 |
2.托管费 | 550206.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1181758.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1181758.62 |
6.其他费用 | 153200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15945966.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15945966.78 |
一、收入: | 12380670.39 |
1.利息收入 | 59064.96 |
存款利息收入 | 36697.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5909887.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5909887.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6411718.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3494836.65 |
1.管理人报酬 | 1731136.92 |
2.托管费 | 461636.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1180968.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1180968.71 |
6.其他费用 | 121094.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8885833.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8885833.74 |
一、收入: | 73758806.15 |
1.利息收入 | 10551707.99 |
存款利息收入 | 511808.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69611752.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69611752.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6404654.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12112672.08 |
1.管理人报酬 | 8114219.67 |
2.托管费 | 2163791.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1696560.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1696560.62 |
6.其他费用 | 138100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61646134.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61646134.07 |