名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.7522 | 1.98% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7467 | 1.98% |
永赢宏泽一年定开混合 | 0.8618 | 1.27% |
永赢创业板A | 0.9504 | 1.19% |
永赢创业板C | 0.9547 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4489 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.3961 | 1.56% |
永赢货币E | 0.4087 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 109076617.6 |
1.利息收入 | 1522625.39 |
存款利息收入 | 397457.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74840354.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74840354.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32713637.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26637064.41 |
1.管理人报酬 | 5569900.89 |
2.托管费 | 1856633.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18724324.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18724324.13 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82439553.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82439553.19 |
一、收入: | 72431116.48 |
1.利息收入 | 214107.73 |
存款利息收入 | 214107.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53769447.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53769447.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18447560.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16903809.0 |
1.管理人报酬 | 3159858.73 |
2.托管费 | 1053286.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12400231.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12400231.37 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55527307.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55527307.48 |
一、收入: | -26132483.59 |
1.利息收入 | 2255925.46 |
存款利息收入 | 1690667.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2583247.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2583247.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25805161.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4165439.21 |
1.管理人报酬 | 1998158.05 |
2.托管费 | 666052.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1284527.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1284527.64 |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30297922.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30297922.8 |