| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.79% |
| 兴全天添益货币A | 0.4638 | 1.66% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.65% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1993972.26元 |
| 本期利润 | 7069366.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1395348.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 298782410.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1921190.06元 |
| 本期利润 | 7893201.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -653905.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 584942534.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4338901.02元 |
| 本期利润 | -13488619.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10808071.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 1228424724.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.87% |
