| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全汇虹一年持有混合… | 1.0582 | 0.24% |
| 兴全汇虹一年持有混合… | 1.0721 | 0.23% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0068 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币E | 0.5462 | 3.04% |
| 兴全天添益货币B | 0.5435 | 2.03% |
| 兴全货币B | 0.518 | 1.90% |
| 兴全天添益货币A | 0.5006 | 1.87% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4693 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.59% | 0.11% | -0.18% | 1.73% | 2.67% | 2.23% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
328|1102 | 793|1178 | 535|1172 | 145|1160 | 318|1102 | 314|1014 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0212 | 1.0212 | -0.10% | |
| 2024-07-01 | 1.0222 | 1.0222 | 0.09% | |
| 2024-06-30 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% | |
| 2024-06-27 | 1.0206 | 1.0206 | -0.18% |
截至2024-03-31 兴证全球兴益债券A期末总份额为2.47亿份，相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 22.00 | 649.96 | 0.91% |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 599.46 | 0.84% |
| 600048 | 保利发展 | 63.00 | 581.58 | 0.81% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 16.00 | 571.10 | 0.80% |
| 002027 | 分众传媒 | 74.00 | 487.04 | 0.68% |
| 01024 | 快手-W | 10.00 | 466.01 | 0.65% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 456.27 | 0.64% |
| 600690 | 海尔智家 | 18.00 | 451.36 | 0.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 416.45 | 0.58% |
| 002078 | 太阳纸业 | 27.00 | 406.81 | 0.57% |
