| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.11% | -0.15% | -1.18% | -2.87% | 7.31% | -4.44% | -18.94% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
875|4124 | 1911|4339 | 1241|4346 | 2538|4275 | 1760|4143 | 514|3816 | 794|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8673 | 0.8673 | -0.40% | |
| 2024-07-19 | 0.8708 | 0.8708 | 0.10% | |
| 2024-07-18 | 0.8699 | 0.8699 | 0.36% | |
| 2024-07-17 | 0.8668 | 0.8668 | -0.43% | |
| 2024-07-16 | 0.8705 | 0.8705 | 0.22% |
截至2024-06-30 天弘永定价值成长混合C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 75.00 | 3631.70 | 6.47% |
| 600690 | 海尔智家 | 117.00 | 3330.96 | 5.93% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2781.58 | 4.95% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10.00 | 2267.53 | 4.04% |
| 603099 | 长白山 | 85.00 | 1913.02 | 3.41% |
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 1857.58 | 3.31% |
| 605098 | 行动教育 | 32.00 | 1367.68 | 2.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 29.00 | 1145.10 | 2.04% |
| 002371 | 北方华创 | 3.00 | 1039.64 | 1.85% |
| 000333 | 美的集团 | 15.00 | 1016.52 | 1.81% |
