天弘云端生活优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
77919.62 |
| 存出保证金 |
15398.93 |
| 交易性金融资产 |
85673584.87 |
| 股票投资 |
85673584.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16149.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5991.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110541116.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
408.36 |
| 应付赎回款 |
34579.74 |
| 应付管理人报酬 |
112108.52 |
| 应付托管费 |
18684.77 |
| 应付销售服务费 |
32.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236952.33 |
| 负债合计 |
402766.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106220778.84 |
| 所有者权益合计 |
110138350.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
110541116.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25238824.88 |
| 结算备付金 |
44272.89 |
| 存出保证金 |
30408.93 |
| 交易性金融资产 |
99009749.3 |
| 股票投资 |
99009749.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
831956.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13638.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125168850.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2910846.6 |
| 应付赎回款 |
352765.97 |
| 应付管理人报酬 |
152571.97 |
| 应付托管费 |
25428.66 |
| 应付销售服务费 |
38.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133484.34 |
| 负债合计 |
3575136.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109733431.69 |
| 所有者权益合计 |
121593714.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
125168850.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33515665.59 |
| 结算备付金 |
72353.83 |
| 存出保证金 |
14941.47 |
| 交易性金融资产 |
157033963.87 |
| 股票投资 |
157033963.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25394.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190662318.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1881877.98 |
| 应付赎回款 |
61417.08 |
| 应付管理人报酬 |
190653.44 |
| 应付托管费 |
31775.57 |
| 应付销售服务费 |
710.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266649.34 |
| 负债合计 |
2433084.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147632600.37 |
| 所有者权益合计 |
188229234.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
190662318.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31897241.39 |
| 结算备付金 |
106665.09 |
| 存出保证金 |
33074.9 |
| 交易性金融资产 |
134783682.12 |
| 股票投资 |
134783682.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56297.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166876960.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271379.14 |
| 应付管理人报酬 |
192234.64 |
| 应付托管费 |
32039.1 |
| 应付销售服务费 |
24.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154999.1 |
| 负债合计 |
650676.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116308906.64 |
| 所有者权益合计 |
166226284.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
166876960.9 |
