天弘云端生活优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
77919.62 |
存出保证金 |
15398.93 |
交易性金融资产 |
85673584.87 |
股票投资 |
85673584.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16149.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5991.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110541116.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
408.36 |
应付赎回款 |
34579.74 |
应付管理人报酬 |
112108.52 |
应付托管费 |
18684.77 |
应付销售服务费 |
32.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236952.33 |
负债合计 |
402766.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
106220778.84 |
所有者权益合计 |
110138350.16 |
负债和所有者权益合计 |
110541116.18 |
资产: |
银行存款 |
25238824.88 |
结算备付金 |
44272.89 |
存出保证金 |
30408.93 |
交易性金融资产 |
99009749.3 |
股票投资 |
99009749.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
831956.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13638.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125168850.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2910846.6 |
应付赎回款 |
352765.97 |
应付管理人报酬 |
152571.97 |
应付托管费 |
25428.66 |
应付销售服务费 |
38.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133484.34 |
负债合计 |
3575136.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
109733431.69 |
所有者权益合计 |
121593714.25 |
负债和所有者权益合计 |
125168850.47 |
资产: |
银行存款 |
33515665.59 |
结算备付金 |
72353.83 |
存出保证金 |
14941.47 |
交易性金融资产 |
157033963.87 |
股票投资 |
157033963.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25394.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190662318.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1881877.98 |
应付赎回款 |
61417.08 |
应付管理人报酬 |
190653.44 |
应付托管费 |
31775.57 |
应付销售服务费 |
710.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266649.34 |
负债合计 |
2433084.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
147632600.37 |
所有者权益合计 |
188229234.85 |
负债和所有者权益合计 |
190662318.86 |
资产: |
银行存款 |
31897241.39 |
结算备付金 |
106665.09 |
存出保证金 |
33074.9 |
交易性金融资产 |
134783682.12 |
股票投资 |
134783682.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56297.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166876960.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
271379.14 |
应付管理人报酬 |
192234.64 |
应付托管费 |
32039.1 |
应付销售服务费 |
24.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154999.1 |
负债合计 |
650676.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
116308906.64 |
所有者权益合计 |
166226284.03 |
负债和所有者权益合计 |
166876960.9 |