天弘精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-741.48元 |
| 本期利润 |
-25696.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33250.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
279430.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10995.68元 |
| 本期利润 |
4423.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1409.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
303632.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5076.29元 |
| 本期利润 |
-8634.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6257.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
305824.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234.11元 |
| 本期利润 |
2981.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
39471.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
