| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40999980.06 |
| 1.利息收入 | 412293.35 |
| 存款利息收入 | 412293.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18028762.91 |
| 股票投资收益 | 10970540.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964296.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6093925.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59450325.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9289.34 |
| 减：二、费用 | 8435994.96 |
| 1.管理人报酬 | 7038471.38 |
| 2.托管费 | 1173078.54 |
| 3.销售服务费 | 1043.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221942.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49435975.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49435975.02 |
| 一、收入： | 6452692.37 |
| 1.利息收入 | 220835.23 |
| 存款利息收入 | 220835.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29783489.62 |
| 股票投资收益 | 24111762.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327692.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5344035.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23556502.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4869.65 |
| 减：二、费用 | 4828738.76 |
| 1.管理人报酬 | 4043858.61 |
| 2.托管费 | 673976.44 |
| 3.销售服务费 | 474.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109902.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1623953.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1623953.61 |
| 一、收入： | -73569615.34 |
| 1.利息收入 | 450356.41 |
| 存款利息收入 | 450356.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5058898.14 |
| 股票投资收益 | -4539620.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2319598.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7278920.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79194348.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115478.99 |
| 减：二、费用 | 10389272.37 |
| 1.管理人报酬 | 8713413.65 |
| 2.托管费 | 1452235.62 |
| 3.销售服务费 | 562.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221716.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83958887.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83958887.71 |
| 一、收入： | -40605582.85 |
| 1.利息收入 | 230887.46 |
| 存款利息收入 | 230887.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10080156.38 |
| 股票投资收益 | 2895892.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1570474.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5613788.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50923259.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6632.75 |
| 减：二、费用 | 5462273.7 |
| 1.管理人报酬 | 4578538.7 |
| 2.托管费 | 763089.79 |
| 3.销售服务费 | 13.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120089.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46067856.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46067856.55 |
