名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -40999980.06 |
1.利息收入 | 412293.35 |
存款利息收入 | 412293.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18028762.91 |
股票投资收益 | 10970540.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 964296.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6093925.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59450325.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9289.34 |
减:二、费用 | 8435994.96 |
1.管理人报酬 | 7038471.38 |
2.托管费 | 1173078.54 |
3.销售服务费 | 1043.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221942.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49435975.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49435975.02 |
一、收入: | 6452692.37 |
1.利息收入 | 220835.23 |
存款利息收入 | 220835.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29783489.62 |
股票投资收益 | 24111762.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 327692.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5344035.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23556502.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4869.65 |
减:二、费用 | 4828738.76 |
1.管理人报酬 | 4043858.61 |
2.托管费 | 673976.44 |
3.销售服务费 | 474.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109902.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1623953.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1623953.61 |
一、收入: | -73569615.34 |
1.利息收入 | 450356.41 |
存款利息收入 | 450356.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5058898.14 |
股票投资收益 | -4539620.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2319598.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7278920.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79194348.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115478.99 |
减:二、费用 | 10389272.37 |
1.管理人报酬 | 8713413.65 |
2.托管费 | 1452235.62 |
3.销售服务费 | 562.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221716.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83958887.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83958887.71 |
一、收入: | -40605582.85 |
1.利息收入 | 230887.46 |
存款利息收入 | 230887.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10080156.38 |
股票投资收益 | 2895892.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1570474.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5613788.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50923259.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6632.75 |
减:二、费用 | 5462273.7 |
1.管理人报酬 | 4578538.7 |
2.托管费 | 763089.79 |
3.销售服务费 | 13.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120089.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46067856.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46067856.55 |