| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9734 | 0.60% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9758 | 0.59% |
| 信澳星奕混合A | 0.7815 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.6117 | 2.14% |
| 信澳慧理财货币C | 0.5655 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4957 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4502 | 1.72% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4397 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -188328618.49 |
| 1.利息收入 | 1053498.76 |
| 存款利息收入 | 1053498.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475446036.9 |
| 股票投资收益 | -492323997.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 914297.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15963662.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283312388.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2751531.02 |
| 减：二、费用 | 42128172.88 |
| 1.管理人报酬 | 33558694.58 |
| 2.托管费 | 5593115.84 |
| 3.销售服务费 | 2698256.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278090.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230456791.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230456791.37 |
| 一、收入： | 196509108.69 |
| 1.利息收入 | 593665.86 |
| 存款利息收入 | 593665.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50983977.94 |
| 股票投资收益 | -60546190.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436784.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9125427.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244791820.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107600.06 |
| 减：二、费用 | 24454427.73 |
| 1.管理人报酬 | 19553741.04 |
| 2.托管费 | 3258956.89 |
| 3.销售服务费 | 1499699.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142021.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172054680.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172054680.96 |
| 一、收入： | -1069844283.24 |
| 1.利息收入 | 2071128.58 |
| 存款利息收入 | 2071128.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-769118295.12 |
| 股票投资收益 | -802990202.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3781944.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30089962.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313851133.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11054016.49 |
| 减：二、费用 | 76848550.62 |
| 1.管理人报酬 | 62453853.72 |
| 2.托管费 | 10408975.62 |
| 3.销售服务费 | 3722018.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263686.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1146692833.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1146692833.86 |
| 一、收入： | 189737036.74 |
| 1.利息收入 | 826975.17 |
| 存款利息收入 | 826975.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93408506.99 |
| 股票投资收益 | -112779186.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19370679.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278368061.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3950506.88 |
| 减：二、费用 | 28193739.84 |
| 1.管理人报酬 | 23884429.15 |
| 2.托管费 | 3980738.17 |
| 3.销售服务费 | 220223.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108349.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161543296.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161543296.9 |
