名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9168896.55 |
1.利息收入 | 86378.46 |
存款利息收入 | 85197.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10038891.53 |
股票投资收益 | -11967071.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61708.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -844392.7 |
股利收益 | 2710864.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
731521.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52095.4 |
减:二、费用 | 3046540.9 |
1.管理人报酬 | 2037119.04 |
2.托管费 | 305567.79 |
3.销售服务费 | 499384.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16221.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16221.27 |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12215437.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12215437.45 |
一、收入: | 2957771.7 |
1.利息收入 | 38135.86 |
存款利息收入 | 38135.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-736785.23 |
股票投资收益 | -2635342.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30397.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -271542.11 |
股利收益 | 2139701.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3635189.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21231.79 |
减:二、费用 | 1351746.71 |
1.管理人报酬 | 897884.96 |
2.托管费 | 134682.72 |
3.销售服务费 | 211176.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9497.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9497.83 |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1606024.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1606024.99 |
一、收入: | -8733108.26 |
1.利息收入 | 889925.99 |
存款利息收入 | 813062.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6358682.28 |
股票投资收益 | -7204635.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29714.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -47866.22 |
股利收益 | 864104.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3277378.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13026.48 |
减:二、费用 | 1820556.33 |
1.管理人报酬 | 1284903.97 |
2.托管费 | 192735.59 |
3.销售服务费 | 191963.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6453.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6453.54 |
6.其他费用 | 144500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10553664.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10553664.59 |