名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.59% | -1.26% | -3.88% | -5.63% | 4.66% | -12.24% | -18.35% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1464|2620 | 2549|3006 | 2370|2974 | 2022|2833 | 1477|2651 | 1120|2345 | 987|1924 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8245 | 0.8245 | -0.22% | |
2024-07-19 | 0.8263 | 0.8263 | -0.45% | |
2024-07-18 | 0.83 | 0.83 | 0.52% | |
2024-07-17 | 0.8257 | 0.8257 | -1.18% | |
2024-07-16 | 0.8356 | 0.8356 | 0.07% |
截至2024-06-30 中欧中证500指数增强C期末总份额为0.95亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为0.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601128 | 常熟银行 | 75.00 | 574.43 | 2.45% |
601665 | 齐鲁银行 | 95.00 | 469.74 | 2.01% |
600522 | 中天科技 | 9.00 | 157.71 | 0.67% |
600487 | 亨通光电 | 9.00 | 155.33 | 0.66% |
000409 | 云鼎科技 | 15.00 | 123.07 | 0.53% |
002236 | 大华股份 | 6.00 | 103.89 | 0.44% |
002322 | 理工能科 | 6.00 | 103.01 | 0.44% |
000883 | 湖北能源 | 72.00 | 434.70 | 1.86% |
688301 | 奕瑞科技 | 3.00 | 352.97 | 1.51% |
600350 | 山东高速 | 38.00 | 336.92 | 1.44% |