| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.28% | -1.24% | -3.84% | -5.50% | 4.98% | -11.71% | -17.37% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1423|2621 | 2534|3007 | 2345|2975 | 2009|2834 | 1447|2652 | 1070|2346 | 940|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8355 | 0.8355 | -0.21% | |
| 2024-07-19 | 0.8373 | 0.8373 | -0.45% | |
| 2024-07-18 | 0.8411 | 0.8411 | 0.54% | |
| 2024-07-17 | 0.8366 | 0.8366 | -1.19% | |
| 2024-07-16 | 0.8467 | 0.8467 | 0.08% |
截至2024-06-30 中欧中证500指数增强A期末总份额为1.81亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 75.00 | 574.43 | 2.45% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 95.00 | 469.74 | 2.01% |
| 600522 | 中天科技 | 9.00 | 157.71 | 0.67% |
| 600487 | 亨通光电 | 9.00 | 155.33 | 0.66% |
| 000409 | 云鼎科技 | 15.00 | 123.07 | 0.53% |
| 002236 | 大华股份 | 6.00 | 103.89 | 0.44% |
| 002322 | 理工能科 | 6.00 | 103.01 | 0.44% |
| 000883 | 湖北能源 | 72.00 | 434.70 | 1.86% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.00 | 352.97 | 1.51% |
| 600350 | 山东高速 | 38.00 | 336.92 | 1.44% |
