兴华安丰纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
113.66元 |
本期利润 |
139.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
133.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
期末基金资产净值 |
4634.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0297元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
72.38元 |
本期利润 |
98.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
95.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
期末基金资产净值 |
4686.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
187.19元 |
本期利润 |
125.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
期末基金资产净值 |
5979.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
86.07元 |
本期利润 |
74.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
期末基金资产净值 |
13412.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0038元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.38% |