兴华安丰纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1533428147.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513407165.79 |
| 资产支持证券投资 |
20020982.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14672828.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549047324.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308133576.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315230.85 |
| 应付托管费 |
105076.95 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
68854.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247297.43 |
| 负债合计 |
308870036.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200012967.98 |
| 所有者权益合计 |
1240177287.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549047324.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2230536.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1246367789.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1226361126.19 |
| 资产支持证券投资 |
20006663.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248601325.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20002008.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302554.37 |
| 应付托管费 |
100851.47 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
69425.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142257.99 |
| 负债合计 |
20617099.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200013126.64 |
| 所有者权益合计 |
1227984226.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248601325.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8977570.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1294823745.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1294823745.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12120.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303813436.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100064084.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305931.03 |
| 应付托管费 |
101977.01 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
83705.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212847.99 |
| 负债合计 |
100768546.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200021896.9 |
| 所有者权益合计 |
1203044889.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303813436.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70658338.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1403044303.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1403044303.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132096506.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605799148.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400265971.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.05 |
| 应付管理人报酬 |
296929.62 |
| 应付托管费 |
98976.52 |
| 应付销售服务费 |
2.32 |
| 应付税费 |
101967.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61163.02 |
| 负债合计 |
400825020.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200047764.33 |
| 所有者权益合计 |
1204974127.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605799148.37 |
