| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45168848.37 |
| 1.利息收入 | 509166.1 |
| 存款利息收入 | 205022.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38807301.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38443381.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 363920.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5852380.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8027467.68 |
| 1.管理人报酬 | 3675497.69 |
| 2.托管费 | 1225165.92 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2783426.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2783426.34 |
| 6.其他费用 | 247600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37141380.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37141380.69 |
| 一、收入： | 28920714.51 |
| 1.利息收入 | 275267.18 |
| 存款利息收入 | 144542.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22573536.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22567115.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 6420.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6071911.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3972556.26 |
| 1.管理人报酬 | 1810179.79 |
| 2.托管费 | 603393.26 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1385295.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1385295.18 |
| 6.其他费用 | 123138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24948158.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24948158.25 |
| 一、收入： | 14055349.32 |
| 1.利息收入 | 2390644.27 |
| 存款利息收入 | 976590.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21969437.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21969437.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10304757.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.05 |
| 减：二、费用 | 4671903.9 |
| 1.管理人报酬 | 2619510.35 |
| 2.托管费 | 873170.17 |
| 3.销售服务费 | 19.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 897384.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897384.59 |
| 6.其他费用 | 206308.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9383445.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9383445.42 |
| 一、收入： | 6821189.44 |
| 1.利息收入 | 1584473.93 |
| 存款利息收入 | 744093.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6271005.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6271005.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1034314.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.05 |
| 减：二、费用 | 1534701.15 |
| 1.管理人报酬 | 788228.66 |
| 2.托管费 | 262742.88 |
| 3.销售服务费 | 9.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 415358.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415358.5 |
| 6.其他费用 | 48811.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5286488.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5286488.29 |
