| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.76% | 0.06% | 0.25% | 0.74% | 1.64% | 2.46% | 4.55% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.79% | 0.07% | 0.27% | 0.87% | 2.63% | 4.32% | 7.64% | 11.99% |
| 同类排名[债券型] |
2505|3055 | 1818|3369 | 1841|3344 | 1823|3229 | 2512|3065 | 2434|2787 | 2169|2416 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0478 | 1.0528 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0477 | 1.0527 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.0477 | 1.0527 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0476 | 1.0526 | 0.02% | |
| 2024-07-15 | 1.0474 | 1.0524 | 0.02% |
截至2024-06-30 兴华安丰纯债C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
