华泰柏瑞多策略混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26723341.08元 |
本期利润 |
11127825.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
124582100.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.434元 |
期末基金资产净值 |
478465833.31元 |
期末基金份额净值 |
1.6669元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44914616.61元 |
本期利润 |
49684661.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
210041327.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4783元 |
期末基金资产净值 |
771011371.82元 |
期末基金份额净值 |
1.7558元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8746215.4元 |
本期利润 |
-636099.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
本期基金份额净值增长率 |
9.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
149679481.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3681元 |
期末基金资产净值 |
659375827.05元 |
期末基金份额净值 |
1.6217元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
97452.24元 |
本期利润 |
316999.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2366元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.51% |
本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1980703.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6843元 |
期末基金资产净值 |
5677224.4元 |
期末基金份额净值 |
1.9615元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.96% |