名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4796 | 2.11% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4693 | 2.07% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4137 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 253831.08 |
1.利息收入 | 4695.18 |
存款利息收入 | 1552.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308868.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308868.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59882.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149.5 |
减:二、费用 | 113315.43 |
1.管理人报酬 | 31949.9 |
2.托管费 | 5324.95 |
3.销售服务费 | 2099.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1441.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1441.07 |
6.其他费用 | 72500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140515.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140515.65 |
一、收入: | 145841.47 |
1.利息收入 | 4060.73 |
存款利息收入 | 917.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156834.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156834.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15113.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58.96 |
减:二、费用 | 120456.66 |
1.管理人报酬 | 16375.72 |
2.托管费 | 2729.35 |
3.销售服务费 | 1707.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1441.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1441.07 |
6.其他费用 | 98202.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25384.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25384.81 |
一、收入: | 146459.9 |
1.利息收入 | 89979.76 |
存款利息收入 | 51781.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46986.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46986.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9494.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 128989.4 |
1.管理人报酬 | 21043.07 |
2.托管费 | 3507.27 |
3.销售服务费 | 3558.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 480.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 480.37 |
6.其他费用 | 100400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17470.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17470.5 |